招商沪港深科技创新主题精选活泼配置     夹杂型证券投资基金        托管条约   基金管制东说念主：招商基金管制有限公司   基金托管东说念主：中国银行股份有限公司    招商基金管制有限公司                           托管条约    鉴于招商基金管制有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限包袱公 司，按照干系法律律例的章程具备担任基金管制东说念主的资历和材干；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按影相 关法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的资历和材干；   鉴于招商基金管制有限公司拟担任招商沪港深科技创新主题精选活泼配置夹杂型证 券投资基金的基金管制东说念主，中国银行股份有限公司拟担任招商沪港深科技创新主题精选活泼 配置夹杂型证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确招商沪港深科技创新主题精选活泼配置夹杂型证券投资基金基金管制东说念主和基 金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本条约。   一、托管条约当事东说念主  （一）基金管制东说念主（或简称“管制东说念主”）  称号：       招商基金管制有限公司  住所：       深圳市福田区深南通衢 7088 号  法定代表东说念主: 王小青  成立时分：     2002 年 12 月 27 日  批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字2002100 号文  组织体式：     有限包袱公司  注册老本：     13.1 亿元东说念主民币  缱绻鸿沟：     发起缔造基金、基金管制及中国证监会批准的其他业务  存续本事：     握续缱绻  电话：    （0755）83199596  传真：    （0755）83076974  接洽东说念主：      赖想斯  （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）     招商基金管制有限公司                       托管条约   称号：     中国银行股份有限公司   住所：     北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主: 葛海蛟   成立时分：   1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织体式：   股份有限公司   注册老本：   东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   缱绻鸿沟：   招揽东说念主民币存款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单据贴           现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债           券；从事同行拆借；提供信用证职业及担保；代理收付款项及代理保障           业务；提供保障箱职业；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；           国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担           保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代           理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇           信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信走访、商讨、见证           业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构缱绻与当           地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或           参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续本事：   握续缱绻   二、托管条约的依据、想法、原则妥协释   （一）依据   本条约依据《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》                           （以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息裸露管制办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、                                  《公开召募通达式证 券投资基金流动性风险管制章程》过火他接洽法律律例与《招商沪港深科技创新主题精选灵 活配置夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）缔结。   （二）想法     招商基金管制有限公司                      托管条约   缔结本条约的想法是明确招商沪港深科技创新主题精选活泼配置夹杂型证券投资基金 基金托管东说念主和招商沪港深科技创新主题精选活泼配置夹杂型证券投资基金基金管制东说念主之间 在基金财产的解救、投资运作、净值缱绻、收益分拨、信息裸露及相互监督等干系事宜中的 权柄、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、老诚信用的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）解释   除非文义另有所指，本条约的通盘术语与《基金合同》的相应术语具有换取含义。若 有对抗的，应以《基金合同》为准，并依其条件解释。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律律例的章程对基金管制东说念主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资鸿沟为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（含主 板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票等）、沪港股票商场交易互联互通 机制下允许买卖的章程鸿沟内的香港连合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”                                        ）、 债券（包括国内照章刊行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支握 机构债、政府支握债券、方位政府债、可调度债券、分离交易可转债、央行单据、中期单据、 短期融资券（含超短期融资券）              、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司刊行的短期公 司债券过火他经中国证监会允许投资的债券）                    、金钱支握证券、债券回购、银行存款（包括 条约存款、按期存款过火他银行存款）                 、货币商场器具、权证、股指期货、国债期货以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会干系章程)。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金金钱的 0-95%（其中投 资于国内照章刊行上市的股票的比例占基金金钱的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占 基金金钱的 0-95%），其中投资于本基金界说的“科技创新主题”干系上市公司证券不低于 非现款基金金钱的 80%；权证投资占基金金钱净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除 股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，现款和到期日在一年以内的政府债券不低 于基金金钱净值的 5%，其中，现款类金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。         招商基金管制有限公司                    托管条约 本基金投资于其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程推论。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管 理东说念主在履行安妥法子后，不错作念出相应转圜。    基金管制东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体鸿沟实时提供给基金托管 东说念主。基金管制东说念主不错根据实验情况的变化，对各投资品种的具体鸿沟赐与更新和转圜，并及 时见告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督。    （1）本基金股票投资占基金金钱的比例为 0%–95%（其中投资于国内照章刊行上市的 股票的比例占基金金钱的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金金钱的 0-95%），其中 投资于本基金界说的“科技创新主题”干系上市公司证券不低于非现款基金金钱的 80%；    （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（归拢家公司在境内和香港同期上市的 A 股和 H 股合并缱绻）不耕作基金金钱净值的 10%；    （3）本基金握有的通盘权证，其市值不得耕作基金金钱净值的 3%；    （4）本基金管制东说念主宰理的且由本托管东说念主托管的通盘通达式基金(包括通达式基金以及处 于通达期的按期通达基金)握有一家上市公司刊行的可开通股票，不得耕作该上市公司可流 通股票的 15%；本基金管制东说念主宰理的且由本托管东说念主托管的通盘投资组合握有一家上市公司发 行的可开通股票，不得耕作该上市公司可开通股票的 30%；    （5）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得耕作上一交易日基金金钱净值的    （6）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类金钱支握证券的比例，不得耕作基金金钱净 值的 10%；    （7）本基金握有的通盘金钱支握证券，其市值不得耕作基金金钱净值的 20%；    （8）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)金钱支握证券的比例，不得耕作该金钱支握 证券鸿沟的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支握证券。基金握有资 产支握证券本事，如若其信用等第下落、不再安妥投资标准，应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与通盘卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所禀报的金额不耕作本基金的总金钱，本基     招商基金管制有限公司                      托管条约 金所禀报的股票数目不耕作拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干涉世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得耕作基金金钱净值 的 40%，债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （12）如本基金投资股指期货，则在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值， 不得耕作基金金钱净值的 10%；在职何交易日日终，握有的卖出期货合约价值不得耕作基金 握有的股票总市值的 20％；本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差缱绻）应当安妥基金合同对于股票投资比例的接洽约定（即股票投资比例占基金资 产的 0%–95%）；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得耕作 上一交易日基金金钱净值的 20％；   （13）如本基金投资国债期货，则在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值， 不得耕作基金金钱净值的 15%；在职何交易日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得耕作 基金握有的债券总市值的 30%。本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差缱绻）应当安妥基金合同对于债券投资比 例的接洽约定（即债券投资比例占基金金钱的 0%-140%）；在职何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得耕作上一交易日基金金钱净值的 30%；   （14）在职何交易日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之 和,不得耕作基金金钱净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）、权证、金钱支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   （15）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后， 应当保握不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款；   （16）本基金总金钱不得耕作基金净金钱的 140%；   （17）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得耕作基金金钱净值的 10%；   （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得耕作本基金金钱净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金管制东说念主之外的要素以致基金不符 合前述所章程比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资。   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接纳质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保握一致。本基金管制 东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接纳质押品的天禀要求与基金合同约定的投资鸿沟保握一致，并承担由于不一致       招商基金管制有限公司                   托管条约 所导致的风险或耗费。   （20）法律律例及中国证监会章程的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。   除上述第（9）         、（15）、              （18）、                  （19）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金鸿沟变动等基金管制东说念主之外的要素以致基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金 管制东说念主应当在 10 个交易日内进行转圜。法律律例另有章程的，从其章程。   基金管制东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的接洽约定。本事，本基金的投资鸿沟、投资政接应当安妥基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起运行。   基金管制东说念主愚弄基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实验戒指东说念主或者 与其有关键狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关联交 易的，应当安妥本基金的投资标的和投资政策，罢黜基金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公正合理价钱推论。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律律例赐与裸露。关键关联交易应提交基金管制东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如若法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。法 律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制，但需提 前公告，不需要再经基金份额握有东说念主大会审议。   （二）基金托管东说念主应根据接洽法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 缱绻、各类基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、 干系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）                 、（二）款的监督和核查中发现基金管制东说念主违抗上述约 定，应实时请示基金管制东说念主，基金管制东说念主收到请示后应实时查对阐发并以书面体式对基金托 管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对请示事项进行复查。基金管制东说念主对 基金托管东说念主请示的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会论述。   （四）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违抗法律律例、本条约的章程，应当拒却 推论，实时请示基金管制东说念主，并依照法律律例的章程实时向中国证监会论述。基金托管东说念主发 现基金管制东说念主依据交易法子还是告成的指示违抗法律律例、本条约章程的，应当实时请示基 金管制东说念主，并依照法律律例的章程实时向中国证监会论述。    招商基金管制有限公司                     托管条约   （五）基金管制东说念主应积极相助和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时天职复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供干所有据云尔和 轨制等。   四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本条约的灵验期内，在不违抗公正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主效用干系 法律律例过火行业监管要求的基础上，基金管制东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全解救基金财产、开设基金财产的资金账 户、证券账户及投资所需的其他账户、复核基金管制东说念主缱绻的基金金钱净值和各类基金份额 净值、根据基金管制东说念主指示办理算帐交收、干系信息裸露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无 方正原理未推论或延伸推论基金管制东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗法律律例、 《基金合同》及本条约接洽章程时，应实时以书面体式见告基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到见告后应实时查对并以书面体式对基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权 随时对见告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主见告的违法事项 未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应依照法律律例的章程论述中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极相助基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交干系云尔以 供基金管制东说念主核查托管财产的齐全性和信得过性，在章程时天职复兴基金管制东说念主并改正。   五、基金财产的解救  （一）基金财产解救的原则 金合同》及本条约另有章程，不得自行愚弄、刑事包袱、分拨基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐全与寂寞。     招商基金管制有限公司                      托管条约 管东说念主不得委用第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同告成前召募资金的验资和入账 基金份额握有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等接洽章程的，由基金管制东说念主在法按期限 内聘用具有从事干系业务资历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资论述，出具的验 资论述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管制 托管东说念主解救和使用。本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管制东说念主不得假借本基金的形状开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行径。   （四）基金进行按期存款投资的账户开设和管制   基金管制东说念主以本基金形状在基金托管东说念主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的解救和使用。在上述账户开立和账户干系信息变更过 程中，基金管制东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的干系云尔。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和管制 算有限包袱公司开设证券账户。 金管制东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的行径。    招商基金管制有限公司                     托管条约 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的通盘基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程推论。 关账户的开设、使用的，若无干系章程，则基金托管东说念主应当比照并效用上述对于账户开设、 使用的章程。   （六）债券托管专户的开设和管制   基金合同告成后，基金管制东说念主负责以基金的形状苦求并取得干涉世界银行间同行拆借市 场的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的形状在中央国债登记结算有 限包袱公司和银行间商场算帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券商场债券和资金的算帐。在上述手续办理罢了之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证的解救   基金财产投资的什物证券、银行按期存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善解救。 基金托管东说念主对其之外机构实验灵验戒指的有价凭证不承担包袱。   （八）与基金财产接洽的关键合同及接洽凭证的解救   基金托管东说念主按照法律律例解救由基金管制东说念主代表基金签署的与基金接洽的关键合同及 接洽凭证。基金管制东说念主代表基金签署接洽关键合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有章程外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金接洽 的关键合同期应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各握 有一份原来的原件。关键合同由基金管制东说念主与基金托管东说念主按章程各自解救至少 15 年。对于 无法取得两份以上原来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供原来，自己保留加盖公章的合同 复印件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得升沉。   六、指示的发送、阐发及推论   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权       招商基金管制有限公司                 托管条约 管制东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限鸿沟。基金 管制东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权见告 后以电话阐发。 送东说念主员及干系操作主说念主员之外的任何东说念主裸露、暴露。法律律例矩程或有权机关要求的除外。  （二）指示的内容  指示是基金管制东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资指示。干系 登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算见告视为基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的指示。  （三）指示的发送、阐发和推论 两边阐发的神态向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出的指示，基金管制东说念主不得否定其 效力。但如若基金管制东说念主还是废弃或革新对指示发送东说念主员的授权，而且基金托管东说念主已收到该 见告，则对于尔后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管制东说念主不承 担包袱。 在其正当的缱绻权限和交易权限内，并依据干系业务规定发送指示。指示发出后，基金管制 东说念主应实时电话见告基金托管东说念主。 进行形状信得过性的查验，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规按期限内推论，不得不对理 延误。 盖章章后实时传真给基金托管东说念主。 因基金管制东说念主指示传输不足时未能留出满盈的推论时分，以致指示未能实时推论所酿成的损 失，基金托管东说念主不承担任何包袱。  （四）基金管制东说念主发送失误指示的情形和处理法子       招商基金管制有限公司                   托管条约   基金管制东说念主发送失误指示的情形主要包括：指示要素失误、无投资行径的指示、预留印 鉴失误等情形。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示失误时，有权拒却推论，并实时见告基金管制东说念主改正。 对基金管制东说念主改造并重新发送后的指示经基金托管东说念主查对阐发后方能推论。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却推论指示的情形和处理法子   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违抗法律律例矩程或者《基金合同》约定，应当视情 况暂缓或不予推论，并实时见告基金管制东说念主要求其变更或废弃干系指示，若基金管制东说念主在基 金托管东说念主发出上述见告后仍未变更或废弃干系指示，基金托管东说念主应当拒却推论，并向中国证 监会论述。   基金管制东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金的银行存款账户有满盈的资金余额， 确保基金的证券账户有满盈的证券余额。对超头寸的指示，以及耕作证券账户证券余额的指 令，基金托管东说念主可不予推论，但应实时见告基金管制东说念主，由此酿成的耗费，由基金管制东说念主承 担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示推论的处理方法   基金托管东说念主因未正确推论基金管制东说念主正当合规的指示，以致本基金的利益受到损伤，基 金托管东说念主应在发现后实时采选程序赐与赈济，并承担相应的包袱。除此之外，基金托管东说念主对 推论基金管制东说念主的正当合规指示对基金酿成的耗费不承担任何包袱。   （七）被授权东说念主员及授权权限的变更   基金管制东说念主若对授权见告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日见告基金托管东说念主；修改授权见告的文献应由基 金管制东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法 定代表东说念主的授权书。基金管制东说念主对授权见告的修改应当以加密传果真体式或其他两边阐发的 神态发送给基金托管东说念主，同期电话见告基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更见告后应向基金管 理东说念主电话阐发。基金管制东说念主对授权见告的内容的修改自基金托管东说念主电话阐发后于见告载明的 告成时分起告成。基金管制东说念主在尔后 3 个责任日内将对授权见告修改的文献原件送交基金托 管东说念主。      七、交易及算帐交收安排   （一）基金管制东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券缱绻机构。      招商基金管制有限公司                   托管条约   （1）资金浑朴，信誉致密。   （2）财务情状致密，缱绻行径范例，最近一年未因关键违法行径而受到接洽管制机关 的处罚。   （3）里面管制范例、严格，具备健全的内戒指度，并能知足本基金运作高度守密的要 求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施安妥代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息职业。   （5）辩论实力较强，有固定的辩论机构和颠倒辩论东说念主员，能实时、按期、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、股票分析的辩论论述及成全的信息职业，并能根据 基金投资的特定要求，提供专题辩论论述。   基金管制东说念主根据以上标准进行试验后细目证券缱绻机构的遴荐。基金管制东说念主与被遴荐的 证券缱绻机构签订委用条约，并按照法律律例的章程向中国证监会论述。基金管制东说念主应将委 托条约（或交易单位租用条约）的复印件实时送交基金托管东说念主。   基金管制东说念主应实时以书面体式见告基金托管东说念主基金专用交易单位的号码、券商称号、佣 金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初次进行交易的 10 个工 作日前见告基金托管东说念主，交易单位退租应在次日内见告到基金托管东说念主。 同，其他事宜根据法律律例、基金合同的干系章程推论，如无明确章程的，可参照干系证券 买卖、证券经纪机构遴荐的章程推论。   （二）基金算帐交收 据干系登记结算公司的结算规定办理。 任方承担相应的包袱。基金管制东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记 结算有限包袱公司的接洽章程办理，并实时书面见告基金管制东说念主。     招商基金管制有限公司                       托管条约 此给基金财产酿成的耗费承担相应的补偿包袱。 易所的证券交易资金算帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有 限包袱公司的接洽章程办理，并实时书面见告基金管制东说念主。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金管制东说念主 发送的划款指示，由此酿成的耗费，由基金管制东说念主负责补偿。基金管制东说念主在发送划款指示时 应充分谈判基金托管东说念主的划款处理时分。对于要求本日到帐的指示，应在本日 15:00 前发送； 对于要求本日某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时发送，并干系付款条件还是具备。 对于新股申购网下公引诱行业务，基金管制东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工前将 新股申购指示发送给基金托管东说念主，指示发送时分最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金管制东说念主应于行权日 15:00 前将需要委用的行 权金额及用度书面见告基金托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至登记结算公司指定账户。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金管制东说念主应在交易 日 14：00 将划款指示发送至基金托管东说念主。因基金管制东说念主指示传输不足时，以致资金未能及 时划入中登公司所酿成的耗费由基金管制东说念主承担，包括补偿在深圳商场引起其他托管客户交 易失败、补偿因占用中国证券登记结算有限包袱公司深圳公司最低备付金带来的利息耗费。 在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管制东说念主安妥法律律例、《基金合同》、本协 议的指示不得不对理拖延或拒却推论。   如本基金新增投资鸿沟或投资品种，基金管制东说念主和基金托管东说念主应以两边摄取的神态约定 运作历程。   （三）资金、证券账目和交易记载查对   基金管制东说念主和基金托管东说念主应答本基金的资金、证券账目及交易记载进行查对。   （四）申购、赎回和基金调度的资金算帐 基金金钱净值，并进行查对；基金管制东说念主将两边盖章阐发的或基金管制东说念主决定领受的基金份 额净值以基金份额净值公告的体式传真至干系信息裸露序论。     招商基金管制有限公司                       托管条约 更新基金份额握有东说念主数据库；并将阐发的申购、赎回及调度数据向基金托管东说念主、基金管制东说念主 传送。基金管制东说念主、基金托管东说念主根据阐发数据进行账务处理。 账户由登记机构管制。 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调度转存款）与托管账户应付额（含 赎回资金、赎回费、基金调度转出款及调度费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付额， 以此细目资金交收额。当 T 日（T 指交收刻下责任日）存在托管账户净应收额时，基金管制 东说念主负责将托管账户净应收额在 T 日 16:00 前从“基金算帐账户”划往基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按基金管制东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划往“基金算帐账户”。 此产生的包袱应由基金管制东说念主承担；基金托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、 实时汇至“基金算帐账户”            ，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担（不可抗力或基金托管东说念主 无谬误的情况除外）。 东说念主。基金管制东说念主应答传递的申购、赎回、调度通达式基金的数据信得过性负责。基金托管东说念主应 实时查收申购资金的到账情况并根据基金管制东说念主指示实时划付赎回款项。   八、基金金钱净值缱绻和司帐核算   （一）基金金钱净值的缱绻和复核 基金金钱净值除以缱绻日该类基金份额总和后的价值。各类基金份额净值的缱绻均保留到小 数点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰谬计入基金财产。法律律例另有章程 的，从其章程。 的章程暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指示》 过火他法律律例的章程。用于基金信息裸露的基金净值信息由基金管制东说念主负责缱绻，基金托 管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个责任日收尾后缱绻当日的该类基金份额金钱净值，并以两边 约定的神态发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应答净值缱绻成果进行复核，并以两边约定的方       招商基金管制有限公司                     托管条约 式将复核成果传送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值赐与公布。月末、年中庸年末估 值复核与基金司帐账想法查对同期进行。 基金管制东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及干系法律律例的章程或者未能充分顾惜基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 时，视为该类基金份额净值估值失误。当基金份额净值出现失误时，基金管制东说念主应当立即予 以纠正，并采选合理的程序提神耗费进一步扩大；当计价失误达到该类基金份额净值的 基金管制东说念主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律律例或监管机关对前述 内容另有章程的，按其章程处理。 有东说念主的实验耗费，基金管制东说念主应答此承担包袱。若基金托管东说念主缱绻的净值数据正确，则基金 托管东说念主对该耗费不承担包袱；若基金托管东说念主缱绻的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也甘愿 担部分未正确履行复核义务的包袱。如若上述失误酿成了基金财产或基金份额握有东说念主的失当 得利，且基金管制东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿包袱，则基金管制东说念主应负责向失当得利 之主体认识返还失当得利。如若返还金额不足以弥补基金管制东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是采选必要、安妥、合理的程序进行 查验，然则未能发现该失误的，由此酿成的基金金钱估值失误，基金管制东说念主和基金托管东说念主应 免除补偿包袱。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的程序摈弃或减弱由此酿成的 影响。 达成一致，基金管制东说念主不错按照其对各类基金份额净值的缱绻成果对外赐与公布，基金托管 东说念主不错将干系情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算    招商基金管制有限公司                     托管条约   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的归拢记账方法贯通 计处理原则，分别独马上建设、登记和解救基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主 的处理方法为准。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寞编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成；《基金合同》告成后，招募讲解书的信息发生关键变更的，基 金管制东说念主应当在三个责任日内，更新招募讲解书并登载在指定网站上。招募讲解书其他信息 发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次；基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新招募说 明书。基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登 载在指定网站上，并将年度论述请示性公告登载在指定报刊上。基金管制东说念主应当在上半年结 束之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登载在指定网站上，并将中期论述 请示性公告登载在指定报刊上。基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完 成基金季度论述，将季度论述登载在指定网站上，并将季度论述请示性公告登载在指定报刊 上。《基金合同》告成不足两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者 年度论述。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个责任日内进行复核，并将复核成果书面见告基金管制东说念主。基金管制东说念主在季度报 告完成当日，将接洽论述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个责任日内完成 复核，并将复核成果书面见告基金管制东说念主。基金管制东说念主在中期论述完成当日，将接洽论述提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个责任日内完成复核，并将复核成果书面 见告基金管制东说念主。基金管制东说念主在年度论述完成当日，将接洽论述提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 15 个责任日内完成复核，并将复核成果书面见告基金管制东说念主。基金管制 东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往复均以加密传果真神态或两边约定的其他神态进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行转圜，转圜以两边认同的账务处理神态为准；若两边无法达成一致以基金 管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的论述上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐发，两边各自留存一    招商基金管制有限公司                   托管条约 份。如若基金管制东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金 管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报证监会备案。   九、基金收益分拨  （一）基金收益分拨的依据 向该类基金份额握有东说念主进行分拨。期末可供分拨利润指放弃收益分拨基准日未分拨利润与未 分拨利润中已完结部分的孰低数。  （二）基金收益分拨的时分和法子 金托管东说念主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将复核意见书面见告基金 管制东说念主，复核通事后基金管制东说念主应当实时公告；如若基金管制东说念主与基金托管东说念主不成于收益分 配日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨决策及干系情况的讲解提 交中国证监会备案并书面见告基金管制东说念主，在上述文献提交罢了之日起基金管制东说念主有权柄对 外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东说念主有义务协助基金管制东说念主实施该收益分拨决策， 但有笔据讲解注解该决策违抗法律律例及《基金合同》的除外。 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配神态是现款分成； 披发日将分成资金划入基金管制东说念主指定账户。如若投资者遴荐转购相应类别的基金份额，基 金管制东说念主和基金托管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。   十、基金信息裸露  （一）守密义务    招商基金管制有限公司                     托管条约  基金管制东说念主和基金托管东说念主除为履行法律律例、《基金合同》及本条约章程的义务所必要 之外，不得为其他想法使用、利用其所瞻念察的基金的信息，而且应当将基金的信息限制在为 履行前述义务而需要了解该信息的职员鸿沟之内。然则，如下情况不应视为基金管制东说念主或基 金托管东说念主违抗守密义务： 构的大喊、决定所作念出的信息裸露或公开。  （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露法子 信息裸露职责。基金管制东说念主和基金托管东说念主负有积极相助、相互督促、相互监督，保证其履行 按照法定神态和时限裸露的义务。 告、基金净值信息公告过火他必要的公告文献，由基金管制东说念主和基金托管东说念主按照接洽法律法 规的章程赐与公布。 事务所审计。 以根据需要在其他人人序论裸露信息，然则其他人人序论不得早于指定序论裸露信息，而且 在不同序论上裸露归拢信息的内容应当一致。  照章必须裸露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例矩程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与 所公告的内容透澈一致。 息），基金管制东说念主应实时向中国证监会论述，并与基金托管东说念主协商采选赈济程序。不可抗力 等情形消散后，基金管制东说念主和基金托管东说念主应实时复原办理信息裸露。  （三）基金托管东说念主论述  基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》和其他接洽法律律例的章程       招商基金管制有限公司                     托管条约 于每个上半年度收尾后两个月内、每个司帐年度收尾后三个月内在基金中期论述及年度论述 等分别出具托管东说念主论述。   十一、基金用度   （一）基金管制东说念主的管制费   本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.6%年费率计提。管制费的缱绻方法如下：   H＝E×0.6%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管制费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管制 东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   在首期支付基金管制费前，基金管制东说念主应向托管东说念主出具厚爱函件指定基金管制费的收款 账户。基金管制东说念主如需要变更此账户，应提前10个责任日向托管东说念主出具书面的收款账户变更 见告。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的缱绻方法如下：   H＝E×0.10%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定 节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）C 类基金份额的销售职业费   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费率为 0.40%。 本基金销售职业费将颠倒用于本基金的销售与基金份额握有东说念主职业，基金管制东说念主将在基金年     招商基金管制有限公司                     托管条约 度论述中对该项用度的列支情况作专项讲解。销售职业费计提的缱绻公式如下：   H=E×0.40%÷畴昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   基金销售职业费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金 管制东说念主，由基金管制东说念主分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日 期顺延。   （四）从基金财产中列支基金管制东说念主的管制费、基金托管东说念主的托管费、销售职业费之外 的其他基金用度，应当依据接洽法律律例、《基金合同》的章程推论。   （五）对于违抗法律律例、              《基金合同》、本条约过火他接洽章程（包括基金用度的计提 方法、计提标准、支付神态等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   十二、基金份额握有东说念主名册的解救   （一）基金份额握有东说念主名册的内容   基金份额握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额握有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额握有东说念主名册，基金管制东说念主应在每半年度收尾后 权益登记日的基金份额握有东说念主名册以及基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有东说念主名册， 基金管制东说念主应在干系的名册生成后 5 个责任日内向基金托管东说念主提供。    招商基金管制有限公司                    托管条约  （三）基金份额握有东说念主名册的解救   基金托管东说念主应妥善解救基金份额握有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存握有东说念主名册， 基金管制东说念主应实时向中国证监会论述，并代为履行解救基金份额握有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主应答基金管制东说念主由此产生的解救费给予补偿。   十三、基金接洽文献档案的保存  （一）基金管制东说念主应保存基金财产管制业务行径的记载、账册、报表和其他干系云尔， 基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系云尔，保存期限为 15 年，法律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。  （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履行 守密义务，法律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。   十四、基金托管东说念主和基金管制东说念主的更换   （一）基金管制东说念主职责阻隔后，仍应妥善解救基金管制业务云尔，并与新任基金管制东说念主 或临时基金管制东说念主实时办理基金管制业务的叮咛手续。基金托管东说念主应给予积极相助，并与新 任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主查对基金金钱总值和净值。   （二）基金托管东说念主职责阻隔后，仍应妥善解救基金财产和基金托管业务云尔，并与新任 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续。基金管制东说念主应 给予积极相助，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的干系约定。   十五、退却行径   （一）《基金法》退却的行径。   （二）《基金法》退却的投资或行径。   （三）除根据基金管制东说念主的指示或《基金合同》、本条约另有章程外，基金托管东说念主不得 动用或刑事包袱基金财产。    招商基金管制有限公司                      托管条约   （四）基金管制东说念主、基金托管东说念主的高档管制东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。  （五）法律律例、《基金合同》和本条约退却的其他行径。  法律律例或监管部门转圜上述限制的，本基金从其章程。   十六、托管条约的变更、阻隔与基金财产的算帐  （一）托管条约的变更  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何突破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。  （二）托管条约的阻隔  发生以下情况，本托管条约应当阻隔：   《基金合同》阻隔；  （三）基金财产的算帐   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及接洽法律律例的章程对本基金的财产进 行算帐。   十七、讲错包袱和包袱差别   （一）本条约当事东说念主不履行本条约或履行本条约不安妥约定的，应当承担讲错包袱。   （二）因本条约当事东说念主讲错给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损伤的，应当分别对各 自的行径照章承担补偿包袱，因共同行径给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损伤的，应当 承担连带补偿包袱。对耗费的补偿，仅限于径直耗费。然则发生下列情况，当事东说念主不错免责：       招商基金管制有限公司                  托管条约 动作而酿成的耗费等； 管制东说念主、基金托管东说念主谬误酿成的偶然事故。   （三）一方当事东说念主违抗本条约，给另一方当事东说念主酿成耗费的，甘愿担补偿包袱。   （四）因不可抗力不成履行本条约的，根据不可抗力的影响，讲错方部分或通盘免除责 任，但法律另有章程的除外。当事东说念主迟误履行后发生不可抗力的，不成免除包袱。  （五）当事东说念主一方讲错，另一方在职责鸿沟内有义务实时采选必要的程序，奋勉提神损 失的扩大。  （六）讲错行径虽已发生，但本条约概况不绝履行的，在最大限制地保护基金份额握有 东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当不绝履行本条约。  （七）为明确包袱，在不影响本条约本条其他章程的无数适用性的前提下，基金管制东说念主 和基金托管东说念主对由于如下行径酿成的耗费的包袱承担问题，明确如下： 东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得获取基金管制东说念主的实验授权（举例基金管制东说念主在废弃或 变更授权权限后未能实时见告基金托管东说念主）； 导致基金托管东说念主推论了应当无效的指示，基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据各自谬误进度承担 包袱； 间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东说念主承担； 后同意基金管制东说念主的缱绻成果，则基金托管东说念主也甘愿担未正确履行复核义务的相应包袱； 管东说念主复核后同意基金管制东说念主的缱绻成果，则基金托管东说念主也甘愿担未正确履行复核义务的相应 包袱；    招商基金管制有限公司                     托管条约 公司的业务规定实时算帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额握有东说念主及受损伤方造 成的径直耗费，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限包袱公司的业务 规定实时算帐的，两边应按照各自的谬误进度对酿成的径直耗费合理分摊包袱； 交收完成后资金余额方可用于新股申购。如若因此资金不足酿成新股申购失败或者新股申购 不足，基金托管东说念主不承担任何包袱。如基金份额握有东说念主因此建议补偿要求，干系法律包袱和 耗费由基金管制东说念主承担。   十八、适用法律与争议管制神态   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管制东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约接洽的争议可通过友好 协商管制。但若自一方书面建议协商管制争议之日起 60 日内争议未能以协商神态管制的， 则任何一方有权将争议提交中国国际经济营业仲裁委员会，并按当时灵验的仲裁规定进行仲 裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁费和讼师 费由败诉方承担。   （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他章程。   十九、托管条约的效力   （一）基金管制东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应经 托管条约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，条约当事东说念主两边根据中国 证监会的意见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为厚爱文本。   （二）本条约自两边签署之日起成立，自基金合同告成之日起告成。本条约的灵验期自 其告成之日起至基金财产算帐成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本条约自告成之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本条约原来一式陆份，条约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律效力。  招商基金管制有限公司        托管条约 二十、托管条约的签订 见签署页。 （以下无正文）