景顺长城中证 500 交易型绽开式指数证券投     资基金集中基金托管条约     基金不休东说念主：景顺长城基金不休有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司           二零二五年五月   鉴于景顺长城基金不休有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱 公司，按摄影关法律法则的轨则具备担任基金不休东说念主的资历和才智；    鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影关法 律法则的轨则具备担任基金托管东说念主的资历和才智；    鉴于景顺长城基金不休有限公司拟担任景顺长城中证 500 交易型绽开式指数证券投资基 金集中基金的基金不休东说念主，中国银行股份有限公司拟担任景顺长城中证 500 交易型绽开式指数 证券投资基金集中基金的基金托管东说念主；    为明确景顺长城中证 500 交易型绽开式指数证券投资基金集中基金基金不休东说念主和基金托 管东说念主之间的权益义务关系，特制订本条约。   一、托管条约当事东说念主   （一）基金不休东说念主（或简称“不休东说念主”）   称号：景顺长城基金不休有限公司   住所：深圳市中心四路 1 号嘉里确立广场第一座 21 层   法定代表东说念主：李进   莳植日历：2003 年 6 月 12 日     批准莳植机关及批准莳植文号：中国证券监督不休委员会，中国证监会证监基金字［2003］   组织神志：有限包袱公司   注册老本：1.3 亿元东说念主民币   缠绵范围：    发起莳植基金、基金不休及中国证监会批准的其他业务   存续时间：    握续缠绵   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：      中国银行股份有限公司   住所：      北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主: 葛海蛟   成立时刻： 1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织神志： 股份有限公司   注册老本：    东说念主民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整   缠绵范围：    继承东说念主民币存款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单子贴现；            刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事            同行拆借；提供信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保            险箱办事；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外            汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；刊行            和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价            证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡            的刊行及付款；资信拜访、询查、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵            金属买卖；国外分支机构缠绵与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区            的分行依据当地规则可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准            的其他业务。   存续时间：    握续缠绵   二、托管条约的依据、方针、原则妥协释   （一）依据   本条约依据《中华东说念主民共和国民法典》、                    《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                   （以下简称“                                        《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作不休办法》（以下简称“                              《运作办法》                                   ”）、                                     《公开召募证券 投资基金信息表露不休办法》（以下简称“《信息表露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金 流动性风险不休轨则》过甚他相关法律法则与《景顺长城中证 500 交易型绽开式指数证券投资 基金集中基金基金合同》           （以下简称“                《基金合同》”                      ）签订。   （二）方针   签订本条约的方针是明确景顺长城中证 500 交易型绽开式指数证券投资基金集中基金基金 托管东说念主和景顺长城中证 500 交易型绽开式指数证券投资基金集中基金基金不休东说念主之间在基金财 产的救援、投资运作、净值计算、收益分拨、信息表露及相互监督等相关事宜中的权益、义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金不休东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、憨厚信用的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）解释   除非文义另有所指，本条约的整个术语与《基金合同》的相应术语具有疏导含义。   （五）本基金信息表露事项以法律法则轨则及基金合同“第十八部分、基金的信息表露” 约定的内容为准。   （六）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相关安排见基金合同和招募说明书 的轨则。   三、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，建立相关的时期系统， 对基金不休东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金以方向 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更 好地已毕投资方向，本基金可一丝投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括中小板、创业板 过甚他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）                      、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期 货、中小企业私募债券、钞票支握证券、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许本基金 投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的相关轨则）                         。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行恰当门径后，不错 将其纳入投资范围。   基金不休东说念主不错根据骨子情况的变化，对各投资品种的具体范围给予更新和诊治，并见知 基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督；   （1）本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，同期不低于非现款基金 钞票的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，保握不低于基金钞票净 值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金握有的一说念权证，其市值不得跳动基金钞票净值的 3％；   （4）本基金不休东说念摆布理的一说念基金握有的合并权证，不得跳动该权证的 10％；   （5）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跳动上一交易日基金钞票净值的 0.5％；   （6）本基金投资于合并原始权益东说念主的各类钞票支握证券的比例，不得跳动基金钞票净值的   （7）本基金握有的一说念钞票支握证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20％；   （8）本基金握有的合并(指合并信用级别)钞票支握证券的比例，不得跳动该钞票支握证券 范畴的 10％；   （9）本基金不休东说念摆布理的一说念基金投资于合并原始权益东说念主的各类钞票支握证券，不得跳动 其各类钞票支握证券共计范畴的 10％；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跳动该基金钞票净值的 15%。因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不休东说念主之外的要素以至基金不适当前 述所轨则比例终局的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接管质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。本基金不休东说念主承 诺本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的， 可接管质押品的天资要求与本基金基金合同约定的投资范围保握一致，并承担由于不一致所导 致的风险或赔本；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。基金握有钞票 支握证券时间，如若其信用等第下落、不再适当投资尺度，应在评级阐扬发布之日起 3 个月内 给予一说念卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈说的金额不跳动本基金的总钞票，本基金 所陈说的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金钞票净值的   （15）本基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易依据下列尺度建构组合： 金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 值的 20%； 合基金合同对于股票投资比例的相关约定； 交易日基金钞票净值的 20%；   （17）本基金握有单只中小企业私募债券的市值不得跳动基金钞票净值的 10%；   （18）本基金投资存托凭证的比例终局依照境内上市交易的股票推行，与境内上市交易的 股票合并计算；   （19）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资比例终局。   除上述（2）、         （10）、             （11）                、（12）项外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金范畴 变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性终局、方向 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌、股权分置革新中支付对价等基金不休东说念主之外的要素以至基金投资比例不适当上述 轨则投资比例的，基金不休东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会轨则的极端情形除 外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金不休东说念主应当自基金合同见效之日起六个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的有 关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资政接应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之日起开动。   法律法则或监管部门取消或诊治上述终局，如适用于本基金，基金不休东说念主在履行恰当门径 后，则本基金投资不再受相关终局或按照诊治后的轨则推行。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、相关信息 表露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金不休东说念主违犯法律法则 的轨则、    《基金合同》及本条约的约定，应实时见知基金不休东说念主限期校阅，基金不休东说念主收到见知 后应实时查对说明并以书面神志对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随 时对见知县项进行复查。基金不休东说念主对基金托管东说念主见知的违纪事项未能在限期内校阅的，基金 托管东说念主应实时向中国证监会阐扬。   （四）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的投资请示违犯法律法则、                             《基金合同》及本条约的轨则， 应当断绝推行，立即见知基金不休东说念主，并依照法律法则的轨则实时向中国证监会阐扬。基金托 管东说念主发现基金不休东说念主依据交易门径也曾见效的请示违犯法律法则和其他相关轨则，或者违犯《基 金合同》    、本条约约定的，应当立即见知基金不休东说念主，并依照法律法则的轨则实时向中国证监会 阐扬。   （五）基金不休东说念主应积极协和谐协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时 间内回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要 求需向中国证监会报送基金监督阐扬的，基金不休东说念主应积极协调提供相关数据府上和轨制等。   四、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查 规过甚行业监管要求的基础上，基金不休东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行必要的核 查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全救援基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金不休东说念主计算的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金不休东说念主请示办理清理交收、 相关信息表露和监督基金投资运作等行动。 由未推行或蔓延推行基金不休东说念主资金划拨请示、露出基金投资信息等违犯法律法则、                                     《基金合同》 及本条约相关轨则时，应实时以书面神志见知基金托管东说念主限期校阅，基金托管东说念主收到见知后应 实时查对并以书面神志对基金不休东说念主发出回函。在限期内，基金不休东说念主有权随时对见知县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金不休东说念主见知的违纪事项未能在限期内校阅的， 基金不休东说念主应依照法律法则的轨则阐扬中国证监会。 不休东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在轨则时刻内回复基金不休东说念主并改正。   五、基金财产的救援  （一）基金财产救援的原则 合同》及本条约另有轨则，不得自行哄骗、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 金的托管业求实行严格的分账不休，确保基金财产的好意思满与孤立。           、《运作办法》                 、《基金合同》过甚他相关法律法则轨则外，基金托管东说念主 不得录用第三东说念主托管基金财产。  （二）基金合同见效前召募资金的验资和入账 金份额握有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等相关轨则的，由基金不休东说念主在法按期限内聘 请具有从事相关业务资历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资阐扬，出具的验资阐扬 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和不休 东说念主救援和使用。本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金 业务除外的行径。   （四）基金进行按期存款投资的账户开设和不休   基金不休东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金 托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的救援和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更进程中， 基金不休东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相关府上。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和不休 限包袱公司开设证券账户。 理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务除外的 行径。 于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一说念基金在证券交易所进行证券投资所触及的资 金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的轨则推行。 户的开设、使用的，若无相关轨则，则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的 轨则。   （六）债券托管专户的开设和不休   基金合同见效后，基金不休东说念主负责以基金的口头央求并取得参加宇宙银行间同行拆借市集 的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限责 任公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的清理。 在上述手续办理结束之后，由基金托管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。   （七）基金财产投资的相关有价凭证的救援   基金财产投资的什物证券、银行按期存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善救援。基 金托管东说念主对其除外机构骨子有用限度的有价凭证不承担包袱。   （八）与基金财产相关的关键合同及相关凭证的救援   基金托管东说念主按照法律法则救援由基金不休东说念主代表基金签署的与基金相关的关键合同及相关 凭证。基金不休东说念主代表基金签署相关关键合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份原来的原件 提交给基金托管东说念主。除本条约另有轨则外，基金不休东说念主在代表基金签署与基金相关的关键合同 时应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金不休东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原来的 原件。关键合同由基金不休东说念主与基金托管东说念主按轨则各自救援至少 15 年。   六、请示的发送、说明及推行   （一）基金不休东说念主对发送请示东说念主员的书面授权                                    ，载明基金不休 东说念主有权发送请示的东说念主员名单（以下称“请示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限范围。基金不休东说念主应 向基金托管东说念主提供请示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权见知后以电 话说明。 员及相关操作主说念主员除外的任何东说念主表露、露出。  （二）请示的内容  请示是基金不休东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资请示。相关登 记结算公司向基金托管东说念主发送的结算见知视为基金不休东说念主向基金托管东说念主发出的请示。  （三）请示的发送、说明和推行 的花样向基金托管东说念主发送。对于请示发送东说念主员发出的请示，基金不休东说念主不得否定其服从。但如 果基金不休东说念主也曾铲除或改变对请示发送东说念主员的授权，而且基金托管东说念主已收到该见知，则对于 尔后该请示发送东说念主员无权发送的请示，或超权限发送的请示，基金不休东说念主不承担包袱。                 《运作办法》、                       《基金合同》和相关法律法则的轨则，在其 正当的缠绵权限和交易权限内，并依据相关业务规则发送请示。请示发出后，基金不休东说念主应及 时电话见知基金托管东说念主。 口头真确性的搜检，对正当合规的请示，基金托管东说念主应在规按期限内推行，不得分歧理延误。 章后实时传真给基金托管东说念主。 令传输不足时未能留出饱和的推行时刻，以至请示未能实时推行所变成的赔本由基金不休东说念主承 担。   （四）基金不休东说念主发送无理请示的情形和处理门径   基金不休东说念主发送无理请示的情形主要包括：请示要素无理、无投资行动的请示、预留印鉴 无理等情形。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主的请示无理时，有权断绝推行，并实时见知基金不休东说念主改正。 对基金不休东说念主更正并再行发送后的请示经基金托管东说念主查对说明后方能推行。   （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝推行请示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现基金不休东说念主的请示违犯法律法则轨则或者《基金合同》约定，应当不予执 行，独立即书面见知基金不休东说念主要求其变更或铲除相关请示，若基金不休东说念主在基金托管东说念主发出 上述见知后仍未变更或铲除相关请示，基金托管东说念主应当断绝推行，并向中国证监会阐扬。   基金不休东说念主向基金托管东说念主下达请示时，应确保基金的银行存款账户有饱和的资金余额，确 保基金的证券账户有饱和的证券余额。对超头寸的请示，以及跳动证券账户证券余额的请示， 基金托管东说念主可不予推行，但应立即见知基金不休东说念主，由此变成的赔本，由基金不休东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金不休东说念主请示推行的处理方法   基金托管东说念主因未正确推行基金不休东说念主正当合规的请示，以至本基金的利益受到损伤，基金 托管东说念主应许担相应的包袱。除此之外，基金托管东说念主对推行基金不休东说念主的正当合规请示对基金造 成的赔本不承担任何包袱。   （七）请示发送东说念主员及授权权限的变更   基金不休东说念主若对授权见知的内容进行修改（包括但不限于请示发送东说念主员的名单的修改，及/ 或权限的修改），应当至少提前 1 个职责日见知基金托管东说念主；修改授权见知的文献应由基金不休 东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主 的授权书。基金不休东说念主对授权见知的修改应当以传果然神志发送给基金托管东说念主，同期电话见知 基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更见知后应向基金不休东说念主电话说明。基金不休东说念主对授权见知的 内容的修改自基金托管东说念主电话说明后于见知载明的见效时刻起见效。基金不休东说念主在尔后 3 个工 作日内将对授权见知修改的文献原件送交基金托管东说念主。   七、交易及清理交收安排   （一）基金不休东说念主负责礼聘代理本基金证券买卖的证券缠绵机构。   基金不休东说念主根据相关尺度进行磨练后笃定证券缠绵机构的礼聘。基金不休东说念主与被礼聘的证 券缠绵机构签订录用条约，并按照法律法则的轨则向中国证监会阐扬。基金不休东说念主应将录用协 议（或交易单位租用条约）的原件实时送交基金托管东说念主。   基金不休东说念主应实时以书面神志见知基金托管东说念主基金专用交易单位的号码、券商称号、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初度进行交易的 10 个职责日前 见知基金托管东说念主，交易单位退租应在次日内见知到基金托管东说念主。   （二）基金清理交收 关登记结算公司的结算规则办理。 承担相应的包袱。基金不休东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有 限包袱公司的相关轨则办理。 基金财产变成的赔本承担相应的抵偿包袱。 的证券交易资金清理，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有限包袱 公司的相关轨则办理。 金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金不休东说念主发送的 划款请示，由此变成的赔本，由基金不休东说念主负责抵偿。基金不休东说念主在发送划款请示时应充分考 虑基金托管东说念主的划款处理时刻。对于要求今日到帐的请示，应在今日 15:00 前发送；对于要求 今日某一时点到账，则请示需提前 2 个职责小时发送，并相关付款条目也曾具备。对于新股申 购网下公斥地行业务，基金不休东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工前将新股申购请示 发送给托管东说念主，请示发送时刻最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金不休东说念主应于行权日 15:00 前将需要录用的行权 金额及用度书面见知托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至中国证券登记结算有限包袱公司指 定账户。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行T+0非担保交收的业务，基金不休东说念主应在交易日14：   因基金不休东说念主请示传输不足时，以至资金未能实时划入中国证券登记结算有限包袱公司所 变成的赔本由基金不休东说念主承担，包括抵偿在深圳市集引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用 中国证券登记结算有限包袱公司最低备付金带来的利息赔本。在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管东说念主对基金不休东说念主适当法律法则、《基金合同》、本条约的请示不得分歧理拖延或断绝执 行。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金不休东说念主和基金托管东说念主搪塞本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金转移的资金清理 钞票净值，并进行查对；基金不休东说念主将两边盖印说明的或基金不休东说念主决定给与的基金份额净值 以基金份额净值公告的神志发送至相关信息表露前言。 更新基金份额握有东说念主数据库；并将说明的申购、赎回及转移数据向基金托管东说念主、基金不休东说念主传 送。基金不休东说念主、基金托管东说念主根传奇明数据进行账务处理。 T-2 日申购款轧差（交收日为 T 日）                    。 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转移转存款）与托管账户应付额（含赎回 资金、赎回费、基金转移转出款及转移费）的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额，以此 笃定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金不休东说念主负责将托管账户净应收额在交收日 基金不休东说念主的划款请示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到基金注册登记账户。 生的包袱应由该基金不休东说念主承担；基金托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时 汇至基金注册登记账户，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。 基金不休东说念主搪塞传递的申购、赎回、转移绽开式基金的数据真确性负责。基金托管东说念主应实时查 收申购资金的到账情况并根据基金不休东说念主请示实时划付赎回款项。   八、基金钞票净值计算和管帐核算   （一）基金钞票净值的计算和复核 净值除以计算日该基金份额总额后的价值。                                   、《证券投资基金 管帐核算业务伙同》过甚他法律法则的轨则。用于基金信息表露的基金钞票净值和基金份额净 值由基金不休东说念主负责计算，基金托管东说念主复核。基金不休东说念主应于每个绽开日终局后计算得出当日 的该基金份额净值，以两边约定的花样发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主搪塞净值计算效果进行 复核，并以两边约定的花样将复核效果传送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金管帐账方针查对同期进行。 金不休东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值，所变成 的纰缪不手脚基金钞票估值无理处理。 关法律法则的轨则或者未能充分吝惜基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商和校阅。 值无理。当基金份额净值出现无理时，基金不休东说念主应当立即给予校阅，并采选合理的步调小心 赔本进一步扩大；当计价无理达到基金钞票净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当报中国证监会备 案；当计价无理达到基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主应当在报中国证监会备案的同期并及 时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 的骨子赔本，基金不休东说念主搪塞此承担包袱。若基金托管东说念主计算的净值数据正确，则基金托管东说念主 对该赔本不承担包袱；若基金托管东说念主计算的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也应许担部分未 正确履行复核义务的包袱。如若上述无理变成了基金财产或基金份额握有东说念主的不当得利，且基 金不休东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿包袱，则基金不休东说念主应负责向不当得利之主体成见返 还不当得利。如若返还金额不足以弥补基金不休东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按 照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采选必要、恰当、合理的步调进行搜检，然则未能发现该错 误的，由此变成的基金钞票估值无理，基金不休东说念主和基金托管东说念主不错解任抵偿包袱。但基金管 理东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的步调排斥或收缩由此变成的影响。 一致，基金不休东说念主不错按照其对基金份额净值的计算效果对外给予公布，基金托管东说念主不错将相 关情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金不休东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的合并记账方法和管帐 处理原则，分别独迅速成就、登记和救援基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行查对， 相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金不休东说念主的处理 方法为准。   基金不休东说念主和基金托管东说念主应按期就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，两边 应实时查明原因并校阅。   基金财务报表由基金不休东说念主和基金托管东说念主每月分别孤立编制。月度报表的编制，应于每月 终了后 5 个职责日内完成；季度阐扬应在季度终局之日起 15 个职责日内编制结束并给予公告； 中期阐扬上半年终局之日起两个月内编制结束并给予公告；年度阐扬在每年终局之日起三个月 内编制结束并给予公告。基金合同见效不足两个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度阐扬、 中期阐扬或者年度阐扬。   基金招募说明书应当最大限制地表露影响基金投资者决策的一说念事项，说明基金认购、申 购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息表露及基金份额握有东说念主办事等内容。 基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生关键变更的，基金不休东说念主应当在三个职责日内， 更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东说念主 至少每年更新一次。基金休止运作的，基金不休东说念主不再更新基金招募说明书。   基金不休东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收 到后应在 3 个职责日内进行复核，并将复核效果书面见知基金不休东说念主。基金不休东说念主在季度阐扬 完成当日，将相关阐扬提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个职责日内完成复核， 并将复核效果书面见知基金不休东说念主。基金不休东说念主在中期阐扬完成当日，将相关阐扬提供给基金 托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个职责日内完成复核，并将复核效果书面见知基金不休 东说念主。基金不休东说念主在年度阐扬完成当日，将相关阐扬提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到 后 15 个职责日内完成复核，并将复核效果书面见知基金不休东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主之间 的上述文献交往均以传果然花样或两边约定的其他花样进行。   基金托管东说念主在复核进程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行诊治，诊治以两边认同的账务处理花样为准；若两边无法达成一致以基金不休 东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不休东说念主提供的阐扬上加盖托管业务部门公 章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如若基金不休东说念主与基金 托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金不休东说念主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。   九、基金收益分拨  （一）基金收益分拨的依据 金份额握有东说念主进行分拨。期末可供分拨利润给与期末钞票欠债表中未分拨利润与未分拨利润中 已已毕部分的孰低数。  （二）基金收益分拨的时刻和门径 管东说念主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将复核意见书面见知基金不休东说念主， 复核通事后基金不休东说念主依照《信息表露办法》的相关轨则在指定前言公告。如若基金不休东说念主与 基金托管东说念主弗成于收益分拨日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨方 案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面见知基金不休东说念主，在上述文献提交结束之日起 基金不休东说念主有权益对外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东说念主有义务协助基金不休东说念主实施 该收益分拨决策，但有笔传奇明该决策违犯法律法则及《基金合同》的除外。 转为基金份额进行再投资的花样（下称“再投资花样”），投资者不错礼聘两种花样中的一种； 如若投资者莫得昭示礼聘，则视为礼聘现款红利的花样处理。 日将分成资金划入基金不休东说念主指定账户。如若投资者礼聘转购基金份额，基金不休东说念主和基金托 管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。    （三）实施侧袋机制时间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。详见招募说明书的轨则。   十、基金信息表露  （一）躲闪义务  基金不休东说念主和基金托管东说念主除为履行法律法则、                     《基金合同》及本条约轨则的义务所必要之外， 不得为其他方针使用、利用其所洞悉的基金的信息，而且应当将基金的信息终局在为履行前述 义务而需要了解该信息的职员范围之内。然则，如下情况不应视为基金不休东说念主或基金托管东说念主违 反躲闪义务： 号召、决定所作念出的信息表露或公开。  （二）基金不休东说念主和基金托管东说念主在信息表露中的职责和信息表露门径 息表露职责。基金不休东说念主和基金托管东说念主负有积极协调、相互督促、相互监督，保证其履行按照 法定花样和时限表露的义务。 基金净值信息过甚他必要的公告文献，由基金不休东说念主和基金托管东说念主按摄影关法律法则的轨则予 以公布。 所审计。 指定互联网网站（以下简称“指定网站”                  ）等前言进行；基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在指定 前言上表露信息外，还不错根据需要在其他群众前言表露信息，然则其他群众前言不得早于指 定前言表露信息，而且在不同前言上表露合并信息的内容应当一致。  照章必须表露的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法则轨则将信息 置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   基金不休东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 基金份额净值）       ，基金不休东说念主应实时向中国证监会阐扬，并与基金托管东说念主协商采选转圜步调。不 可抗力等情形隐没后，基金不休东说念主和基金托管东说念主应实时复原办理信息表露。    （三）基金托管东说念主阐扬    基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》和其他相关法律法则的轨则于 每个上半年度终局后 60 日内、每个管帐年度终局后 90 日内在基金中期阐扬及年度阐扬均分别 出具托管东说念主阐扬。    十一、基金用度   （一）基金不休东说念主的不休费    本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取不休费。本基金不休费按前一日基金钞票 净值扣除所握有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。不休费的计算方法如下：    H＝E×0.5%÷往日天数    H 为逐日应计提的基金不休费    E 为前一日基金钞票净值－前一日所握有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为负 数，则 E 取 0    基金不休费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金不休东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起2-5个职责日内从基金财产中一次性支付给基金不休东说念主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，支付日历顺延。    在首期支付基金不休费前，基金不休东说念主应向托管东说念主出具看重函件指定基金不休费的收款账 户。基金不休东说念主如需要变更此账户，应提前10个职责日向基金托管东说念主出具书面的收款账户变更 见知。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金钞票 净值扣除所握有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.1%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值－前一日所握有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为 负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金不休东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个职责日内从基金财产中一次性索要。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，支付日历顺延。   （三）经两边当事东说念主协商一致，基金不休东说念主或基金托管东说念主可酌情调低该基金不休费和/或托 管费。   （四）从基金财产中列支基金不休东说念主的不休费、基金托管东说念主的托管费之外的其他基金用度， 应当依据相关法律法则、           《基金合同》的轨则推行。   （五）对于违犯法律法则、《基金合同》                    、本条约过甚他相关轨则（包括基金用度的计提方 法、计提尺度、支付花样等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （六）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费，详见招募说明书的规 定。   十二、基金份额握有东说念主名册的救援   （一）基金份额握有东说念主名册的内容   基金份额握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额握有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额握有东说念主名册，基金不休东说念主应在每半年度终局后 5 个职责日内按期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期终局时的基金份额握有东说念主名册、基金权益 登记日的基金份额握有东说念主名册以及基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有东说念主名册，基金管 理东说念主应在相关的名册生成后 5 个职责日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额握有东说念主名册的救援   基金托管东说念主应妥善救援基金份额握有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存握有东说念主名册，基 金不休东说念主应实时向中国证监会阐扬，并代为履行救援基金份额握有东说念主名册的职责。基金托管东说念主 搪塞基金不休东说念主由此产生的救援费给予补偿。   十三、基金相关文献档案的保存   （一）基金不休东说念主应保存基金财产不休业务行径的纪录、账册、报表和其他相关府上，基 金托管东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关府上，保存期限为 15 年。   （二）基金不休东说念主和基金托管东说念主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履行保 密义务。   十四、基金托管东说念主和基金不休东说念主的更换  （一）基金不休东说念主职责休止后，仍应妥善救援基金不休业务府上，并与新任基金不休东说念主或 临时基金不休东说念主实时办理基金不休业务的叮咛手续。基金托管东说念主应给予积极协调，并与新任基 金不休东说念主或临时基金不休东说念主查对基金钞票总值。  （二）基金托管东说念主职责休止后，仍应妥善救援基金财产和基金托管业务府上，并与新任基 金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续。基金不休东说念主应给予 积极协调，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值。  （三）其他事宜见《基金合同》的相关约定。   十五、退却行动  （一）    《基金法》第二十一条、第三十九条退却的行动。  （二）    《基金法》第七十四条退却的投资或行径。  （三）除根据基金不休东说念主的请示或《基金合同》                      、本条约另有轨则外，基金托管东说念主不得动用 或贬责基金财产。  （四）基金不休东说念主、基金托管东说念主的高等不休东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。  （五）法律法则、《基金合同》和本条约退却的其他行动。   十六、托管条约的变更、休止与基金财产的清理  （一）托管条约的变更  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与《基 金合同》的轨则有任何突破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。  （二）托管条约的休止  发生以下情况，本托管条约应当休止：           《运作办法》或其他法律法则轨则的休止事项。  （三）基金财产的清理  基金不休东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律法则的轨则对本基金的财产进行 清理。   十七、误期包袱和包袱分袂  （一）本条约当事东说念主不履行本条约或履行本条约不适当约定的，应当承担误期包袱。  （二）因本条约当事东说念主误期给基金财产或者基金份额握有东说念主变成损伤的，应当分别对各自 的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主变成损伤的，应当承担 连带抵偿包袱。对赔本的抵偿，仅限于径直赔本。然则发生下列情况的，当事东说念主不错免责： 为而变成的赔本等； 非基金不休东说念主、基金托管东说念主缺欠变成的无意事故。  （三）一方当事东说念主违犯本条约，给另一方当事东说念主变成赔本的，应许担抵偿包袱。  （四）因不可抗力弗成履行本条约的，根据不可抗力的影响，误期方部分或一说念解任包袱， 但法律另有轨则的除外。当事东说念主迟误履行后发生不可抗力的，弗成解任包袱。  （五）当事东说念主一方误期，另一方在职责范围内有义务实时采选必要的步调，悉力小心赔本 的扩大。  （六）误期行动虽已发生，但本条约无意连续履行的，在最大限制地保护基金份额握有东说念主 利益的前提下，基金不休东说念主和基金托管东说念主应当连续履行本条约。  （七）为明确包袱，在不影响本条约本条其他轨则的大批适用性的前提下，基金不休东说念主和 基金托管东说念主对由于如下行动变成的赔本的包袱承担问题，明确如下： 担，即使该东说念主员下达请示并莫得取得基金不休东说念主的骨子授权（举例基金不休东说念主在铲除或变更授 权权限后未能实时见知基金托管东说念主）                ； 致基金托管东说念主推行了应当无效的请示，基金托管东说念主应许担未审核请示的相应部分包袱； 损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东说念主承担； 意基金不休东说念主的计算效果，则基金托管东说念主也应许担未正确履行复核义务的相应包袱； 复核后同意基金不休东说念主的计算效果，则基金托管东说念主也应许担未正确履行复核义务的相应包袱； 务规则实时清理的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额握有东说念主及受损伤方变成的径直损 失，若由于两边原因导致本基金弗成依据中国证券登记结算有限包袱公司的业务规则实时清理 的，两边应按照各自的缺欠进度对变成的径直赔本合理分摊包袱； 完成后资金余额方可用于新股申购。如若因此资金不足变成新股申购失败或者新股申购不足， 基金托管东说念主不承担任何包袱。如基金份额握有东说念主因此提倡抵偿要求，相关法律包袱和赔本由基 金不休东说念主承担。   十八、适用法律与争议惩处花样  （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。  （二）基金不休东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约相关的争议可通过友好协 商惩处。  协商、和谐弗成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济商业仲裁委员会，仲裁 所在为北京市，按照中国国际经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 终局的，对当事东说念主均有阻挡力。  争议处理时间，当事东说念主应坚守各自的职责，各自连续至意、辛勤、遵法地履行《基金合同》 和托管条约轨则的义务，吝惜基金份额握有东说念主的正当权益。  本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。  （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他轨则。   十九、托管条约的服从  （一）基金不休东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应经托 管条约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，条约当事东说念主两边根据中国证监 会的意见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为看重文本。  （二）本条约自两边签署之日起成立，自基金合同见效之日起见效。本条约的有用期自其 见效之日起至基金财产清理效果报中国证监会备案并公告之日止。  （三）本条约自见效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律阻挡力。  （四）本条约原来一式陆份，条约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律服从。   二十、托管条约的签订  见签署页。  （以下无正文）  （本页为《景顺长城中证 500 交易型绽开式指数证券投资基金集中基金托管条约》签署页， 无正文）  基金托管东说念主:中国银行股份有限公司  法定代表东说念主或授权署名东说念主：  签订日：  签订地：  基金不休东说念主：景顺长城基金不休有限公司  法定代表东说念主或授权署名东说念主：  签订日：  签订地：