证券代码：301022        证券简称：海泰科         公告编号：2025-147 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容果真、准确和竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   终点领导：   一、可调理公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于喜悦青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1053 号）喜悦注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调理公司债券 3,965,716 张，每张面 值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，本体召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。 公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（独特无为合 伙）进行了审验，出具了《验资讲明》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）喜悦，公司 396,571,600.00 元可调理 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往返，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。   （三）可转债转股期限    本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行达成之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往返日起至可调理公司债券到期日止，即    （四）“海泰转债”提前赎回情况    自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日历间，公司股票已有 15 个往返日的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）， 触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐述书》”）中有条件赎回要求的关系司法。    公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于提            “海泰转债”赎回日为 2025 年 9 月 30 日，罢手往返日为 前赎回海泰转债的议案》， 告》（公告编号：2025-115）。    二、对于海泰转债转股价钱休养的关系司法    凭证《召募阐述书》中对于“转股价钱的休养面容及计较公式”要求的商定， 在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不 包括因可调理公司债券转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股 价钱的休养。具体休养目标如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送 现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将挨次进行转股价钱休养，并在中 国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱 休养日、休养目标及暂停转股技能（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转 债捏有东谈主转股请求日或之后，调理股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按公司 休养后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权益益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护可 转债捏有东谈主权益的原则休养转股价钱。推敲转股价钱休养内容及操作目标将依据当 时国度推敲法律规章及证券监管部门的关系司法来制订。   三、历次海泰转债转股价钱休养情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分拨已实施完了，凭证 《召募阐述书》的关系司法，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股休养为 26.43 元/股。 休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年鸿沟性股票引发筹办第一个包摄期 包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年鸿沟性股票引发筹办第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市运动，凭证《召募阐述书》的关系司法，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股休养为 26.36 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于海 泰转债转股价钱休养的领导性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权益分拨已实施完了，凭证 《召募阐述书》的关系司法，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股休养为 26.06 元/股。 休养后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。   四、本次海泰转债转股价钱休养及服从   公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对于 2023 年鸿沟性股票引发筹办第二个包摄期包摄条件确立的议案》，董事会合计公司 2023 年鸿沟性股票引发筹办第二个包摄期包摄条件依然确立。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于 2023 年鸿沟性股 票引发筹办第二个包摄期包摄条件确立的公告》（公告编号：2025-133）。   近日，公司办理完成了 2023 年鸿沟性股票引发筹办第二个包摄期包摄股份的 登记责任，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《关 于公司 2023 年鸿沟性股票引发筹办第二个包摄期包摄服从暨股份上市的公告》                                      （公 告编号：2025-146）。公司将对海泰转债的转股价钱作出相应休养。   凭证《召募阐述书》及中国证监会对于可调理公司债券刊行的推敲司法，该事 项适用增发新股或配股的休养公式，海泰转债的转股价钱休养情况如下：   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）=（26.06+15.06×558,390/95,472,914） /（1+558,390/95,472,914）=26.00 元/股（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。   因此，海泰转债的转股价钱由 26.06 元/股休养为 26.00 元/股。休养后的转股价 格自 2025 年 9 月 15 日（新增股份上市日）起奏效。   特此公告。                          青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会